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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 5 684.00 | 595.00 | 6 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 924.00 | 5 684.00 | 557 240.00 | 562 924.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 473.00 | 5 684.00 | 654 789.00 | 660 473.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 183 255.00 | 378 292.00 | | 183 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 165.00 | 50 678.00 | | 285 165.00 |
DL TOTAL (I) | 481 991.00 | 442 540.00 | | 481 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 5 569.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 697.00 | 1 267.00 | | 164 697.00 |
EA Autres dettes | | 1 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 798.00 | 146 441.00 | | 172 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 789.00 | 588 981.00 | | 654 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 798.00 | 146 441.00 | | 172 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | 851.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 819.00 | -851.00 | | 174 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 015.00 | 12 709.00 | | 104 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 227.00 | 365 934.00 | | 699 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 062.00 | 315 256.00 | | 414 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 165.00 | 50 678.00 | | 285 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 324.00 | | | 563 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 556 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 562 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 045.00 | | | 557 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 319.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 319.00 | | 5 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 4 039.00 | 1 599.00 | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |