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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 467.00 | 854.00 | 5 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 366.00 | 4 467.00 | 557 899.00 | 562 366.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 502.00 | 3 476.00 | 12 026.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 917.00 | 3 476.00 | 53 441.00 | 56 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 283.00 | 7 943.00 | 611 340.00 | 619 283.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 306 997.00 | 264 550.00 | | 306 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 295.00 | 42 447.00 | | 71 295.00 |
DL TOTAL (I) | 391 862.00 | 320 567.00 | | 391 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 215.00 | 271 276.00 | | 205 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 420.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | 6 328.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 478.00 | 278 023.00 | | 219 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 340.00 | 598 590.00 | | 611 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 10 741.00 | | 22 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 930.00 | 292 608.00 | | 355 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 635.00 | 250 161.00 | | 284 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 295.00 | 42 447.00 | | 71 295.00 |