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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 1 874.00 | 1 854.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 1 157.00 | 6 968.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 506 758.00 | 3 032.00 | 45 503 727.00 | 45 506 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 705.00 | | 412 705.00 | 412 705.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CF Disponibilités | 1 750 566.00 | | 1 750 566.00 | 1 750 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 904.00 | | 2 222 904.00 | 2 222 904.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 592 276.00 | | 592 276.00 | 592 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 321 938.00 | 3 032.00 | 48 318 907.00 | 48 321 938.00 |
CU Autres participations | 45 494 905.00 | | 45 494 905.00 | 45 494 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 660.00 | 1 773 660.00 | | 1 773 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 421 122.00 | 11 876 148.00 | | 11 421 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | | 468 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 657.00 | -123 525.00 | | 555 657.00 |
DK Provisions réglementées | 56 463.00 | 22 198.00 | | 56 463.00 |
DL TOTAL (I) | 13 810 472.00 | 14 020 471.00 | | 13 810 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 981 562.00 | 1 981 562.00 | | 1 981 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 159 000.00 | 19 460 000.00 | | 26 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672 960.00 | 629 533.00 | | 5 672 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | 219 988.00 | | 111 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 742.00 | 498 728.00 | | 574 742.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 15 176.00 | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596.00 | 9 475.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 508 435.00 | 22 814 461.00 | | 34 508 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 318 907.00 | 36 834 932.00 | | 48 318 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 468 753.00 | 3 673 899.00 | | 10 468 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 672 960.00 | | | 5 672 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 783.00 | | 2 915 783.00 | 2 915 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 783.00 | | 2 915 783.00 | 2 915 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 265.00 | 22 198.00 | | 34 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 349.00 | 22 198.00 | | 41 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 349.00 | -21 748.00 | | -41 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 516.00 | 2 785 380.00 | | 3 785 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 859.00 | 2 908 905.00 | | 3 229 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 657.00 | -123 525.00 | | 555 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 906 625.00 | | 11 600 133.00 | 33 906 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 494 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 506 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 7 167.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901 939.00 | | 11 592 966.00 | 33 901 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 2 339.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 864.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 475.00 | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 198.00 | 34 265.00 | | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 34 265.00 | | 22 198.00 |
UG ‐ Financières | | 98 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 981 562.00 | | | 1 981 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 412 705.00 | 412 705.00 | | 412 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 159 000.00 | 4 101 000.00 | 17 558 000.00 | 26 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 637 761.00 | 5 637 761.00 | | 5 637 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450 020.00 | | | 11 450 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963.00 | 461 963.00 | | 461 963.00 |
VW T.V.A. | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 508 315.00 | 10 468 753.00 | 17 558 000.00 | 34 508 315.00 |