| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 5 365.00 | 915.00 | 6 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 324.00 | 5 365.00 | 557 960.00 | 563 324.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 502.00 | 3 968.00 | 11 534.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 079.00 | 3 968.00 | 31 112.00 | 35 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 404.00 | 9 332.00 | 589 071.00 | 598 404.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 378 292.00 | 306 997.00 | | 378 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | 71 295.00 | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 442 630.00 | 391 862.00 | | 442 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 205 215.00 | | 137 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 1 793.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 12 470.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 441.00 | 219 478.00 | | 146 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 071.00 | 611 340.00 | | 589 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 45.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 45.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -45.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 22 237.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 934.00 | 355 930.00 | | 365 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 166.00 | 284 635.00 | | 315 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 768.00 | 71 295.00 | | 50 768.00 |