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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 10.00 | 3 717.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 682.00 | 276.00 | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 906 625.00 | 693.00 | 33 905 932.00 | 33 906 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 081.00 | | 356 081.00 | 356 081.00 |
BZ Autres créances | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CF Disponibilités | 1 670 105.00 | | 1 670 105.00 | 1 670 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 012.00 | | 2 238 012.00 | 2 238 012.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 690 988.00 | | 690 988.00 | 690 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 835 625.00 | 693.00 | 36 834 932.00 | 36 835 625.00 |
CU Autres participations | 33 901 939.00 | | 33 901 939.00 | 33 901 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 660.00 | 10 000.00 | | 1 773 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876 148.00 | | | 11 876 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 468 420.00 | 183 255.00 | | 468 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 525.00 | 285 165.00 | | -123 525.00 |
DK Provisions réglementées | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020 471.00 | 481 991.00 | | 14 020 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 981 562.00 | | | 1 981 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 460 000.00 | | | 19 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 533.00 | | | 629 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 988.00 | 8 101.00 | | 219 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 728.00 | 164 697.00 | | 498 728.00 |
EA Autres dettes | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 814 461.00 | 172 798.00 | | 22 814 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 834 932.00 | 654 789.00 | | 36 834 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 899.00 | 172 798.00 | | 3 673 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 412.00 | | 2 502 412.00 | 2 502 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 412.00 | | 2 502 412.00 | 2 502 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 186 754.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 198.00 | 11 934.00 | | 22 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 748.00 | 174 819.00 | | -21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 380.00 | 699 227.00 | | 2 785 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 905.00 | 414 062.00 | | 2 908 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 525.00 | 285 165.00 | | -123 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 924.00 | | 33 905 667.00 | 562 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 046.00 | 1 599.00 | 33 901 939.00 | 555 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 046.00 | 6 920.00 | 33 906 625.00 | 555 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 645.00 | | 33 901 939.00 | 556 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 340.00 | 5 331.00 | 5 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | 10.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 319.00 | 5 321.00 | 5 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 981 562.00 | | | 1 981 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 533.00 | 629 533.00 | | 629 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 988.00 | 219 988.00 | | 219 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 356 081.00 | 356 081.00 | | 356 081.00 |
VB T. V. A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VC Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 460 000.00 | 2 301 000.00 | 9 204 000.00 | 19 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 441 562.00 | | | 21 441 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
VP Divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 813.00 | 565 813.00 | | 565 813.00 |
VW T.V.A. | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 814 461.00 | 3 673 899.00 | 9 204 000.00 | 22 814 461.00 |