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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 273.00 | 6 531.00 | 38 742.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 939.00 | 36 297.00 | 15 643.00 | 51 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 458.00 | 43 840.00 | 211 618.00 | 255 458.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 798.00 | 86 668.00 | 269 130.00 | 355 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 750.00 | 36 209.00 | 337 541.00 | 373 750.00 |
BZ Autres créances | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CF Disponibilités | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 479.00 | 36 209.00 | 485 270.00 | 521 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 277.00 | 122 877.00 | 754 400.00 | 877 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 211 411.00 | 163 609.00 | | 211 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 47 802.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 250 281.00 | 215 811.00 | | 250 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 070.00 | 167 800.00 | | 295 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 21 007.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 176.00 | 151 092.00 | | 131 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | 62 914.00 | | 66 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 119.00 | 402 813.00 | | 504 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 400.00 | 618 624.00 | | 754 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 250.00 | | 1 532 250.00 | 1 532 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 250.00 | | 1 532 250.00 | 1 532 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 94 500.00 | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 94 500.00 | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 808.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 185.00 | 98 979.00 | | 85 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 109.00 | 99 787.00 | | 86 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | -5 287.00 | | -10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 23 477.00 | | 10 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 217.00 | 1 319 793.00 | | 1 628 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 747.00 | 1 271 991.00 | | 1 593 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | 47 802.00 | | 34 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 345.00 | 19 344.00 | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 019.00 | | 232 982.00 | 265 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 202.00 | 355 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 202.00 | 352 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | | 231 932.00 | 262 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 1 050.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 629.00 | 66 056.00 | 57 017.00 | 77 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 629.00 | 66 056.00 | 57 017.00 | 77 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | | 1 463.00 | 37 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 672.00 | | 1 463.00 | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | | 1 463.00 | 37 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 337 541.00 | | | 337 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VB T. V. A. | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 070.00 | 75 432.00 | 219 638.00 | 295 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 925.00 | 483 898.00 | 3 027.00 | 486 925.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 119.00 | 284 481.00 | 219 638.00 | 504 119.00 |