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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 273.00 | 15 586.00 | 29 687.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 946.00 | 53 364.00 | 11 582.00 | 64 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 176.00 | 83 345.00 | 65 831.00 | 149 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 973.00 | 152 295.00 | 109 678.00 | 261 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 312.00 | 38 555.00 | 654 757.00 | 693 312.00 |
BZ Autres créances | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 092.00 | 38 555.00 | 780 537.00 | 819 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 065.00 | 190 850.00 | 890 215.00 | 1 081 065.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 400.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 238 429.00 | 199 881.00 | | 238 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 40 576.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 307 645.00 | 290 857.00 | | 307 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 843.00 | 263 063.00 | | 47 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 605.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 095.00 | 236 278.00 | | 367 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 276.00 | 123 171.00 | | 167 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 570.00 | 623 116.00 | | 582 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 215.00 | 913 973.00 | | 890 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 186.00 | | 66 464.00 | 442 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 677.00 | 261 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 077.00 | 259 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 008.00 | | 66 464.00 | 438 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 364.00 | 57 019.00 | 31 088.00 | 126 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 364.00 | 57 019.00 | 31 088.00 | 126 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 654 757.00 | 654 757.00 | | 654 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 843.00 | 17 733.00 | 30 110.00 | 47 843.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 305.00 | 780 828.00 | 2 477.00 | 783 305.00 |
VW T.V.A. | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 570.00 | 552 459.00 | 30 110.00 | 582 570.00 |