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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 273.00 | 11 058.00 | 34 215.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 446.00 | 45 171.00 | 13 276.00 | 58 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 289.00 | 70 135.00 | 264 154.00 | 334 289.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 186.00 | 126 364.00 | 315 821.00 | 442 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 112.00 | | 441 112.00 | 441 112.00 |
BZ Autres créances | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 152.00 | | 598 152.00 | 598 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 338.00 | 126 364.00 | 913 973.00 | 1 040 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 881.00 | 211 411.00 | | 199 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | 34 470.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 290 857.00 | 250 281.00 | | 290 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 063.00 | 295 070.00 | | 263 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 6 068.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 278.00 | 131 176.00 | | 236 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 171.00 | 66 150.00 | | 123 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 116.00 | 504 119.00 | | 623 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 973.00 | 754 400.00 | | 913 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 988.00 | | 1 766 988.00 | 1 766 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 988.00 | | 1 766 988.00 | 1 766 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 228.00 | |
GE Autres charges | | | 36 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 75 500.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 75 500.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 924.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 969.00 | 85 185.00 | | 133 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 790.00 | 86 109.00 | | 134 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -10 609.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 10 113.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 520.00 | 1 628 217.00 | | 1 968 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 943.00 | 1 593 747.00 | | 1 927 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | 34 470.00 | | 40 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 868.00 | 15 345.00 | | 20 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 798.00 | | 256 338.00 | 355 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 950.00 | 442 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 500.00 | 438 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 671.00 | | 253 838.00 | 352 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | 2 500.00 | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 668.00 | 74 228.00 | 34 531.00 | 86 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | 74 228.00 | 34 531.00 | 86 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 441 112.00 | | | 441 112.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VC Groupe et associés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 063.00 | 69 505.00 | 193 558.00 | 263 063.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 267.00 | 529 789.00 | 2 477.00 | 532 267.00 |
VW T.V.A. | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 116.00 | 429 558.00 | 193 558.00 | 623 116.00 |