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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 273.00 | 16 903.00 | 28 370.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 59 875.00 | 6 169.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 280.00 | 112 188.00 | 297 092.00 | 409 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 175.00 | 188 966.00 | 334 209.00 | 523 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 544.00 | | 518 544.00 | 518 544.00 |
BZ Autres créances | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 319.00 | | 736 319.00 | 736 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 494.00 | 188 966.00 | 1 070 528.00 | 1 259 494.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 429.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 254 377.00 | 238 429.00 | | 254 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 16 788.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 308 978.00 | 307 645.00 | | 308 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 996.00 | 47 843.00 | | 313 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 355.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 405.00 | 367 095.00 | | 354 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 860.00 | 167 276.00 | | 86 860.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 550.00 | 582 570.00 | | 761 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 528.00 | 890 215.00 | | 1 070 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 973.00 | | 265 602.00 | 261 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 523 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 520 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 396.00 | | 265 602.00 | 259 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 295.00 | 37 317.00 | 645.00 | 152 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | 37 317.00 | 645.00 | 152 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 405.00 | 354 405.00 | | 354 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 479 990.00 | 479 990.00 | | 479 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VC Groupe et associés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 122.00 | 41 466.00 | 226 655.00 | 268 122.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 244.00 | | | 239 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 646.00 | 704 169.00 | 2 477.00 | 706 646.00 |
VW T.V.A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 550.00 | 534 894.00 | 226 655.00 | 761 550.00 |