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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 272.00 | 20 175.00 | 25 097.00 | 45 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 698.00 | 64 116.00 | 3 581.00 | 67 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 710.00 | 160 438.00 | 258 272.00 | 418 710.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 459.00 | 244 730.00 | 289 729.00 | 534 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
BZ Autres créances | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CF Disponibilités | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 812.00 | | 565 812.00 | 565 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 272.00 | 244 730.00 | 855 542.00 | 1 100 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 268.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 255 643.00 | 254 377.00 | | 255 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 1 332.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 313 084.00 | 308 978.00 | | 313 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 945.00 | 313 995.00 | | 406 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 487.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 047.00 | 354 404.00 | | 78 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 86 860.00 | | 57 409.00 |
EA Autres dettes | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 457.00 | 761 549.00 | | 542 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 542.00 | 1 070 527.00 | | 855 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 175.00 | | 13 085.00 | 523 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 534 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 598.00 | | 11 085.00 | 520 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 000.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 966.00 | 55 764.00 | | 188 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 966.00 | 55 764.00 | | 188 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VC Groupe et associés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 941.00 | 194 920.00 | 198 022.00 | 392 941.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 769.00 | 431 292.00 | 2 477.00 | 433 769.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 457.00 | 344 436.00 | 198 022.00 | 542 457.00 |