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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 273.00 | 23 448.00 | 21 825.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 860.00 | 67 522.00 | 3 338.00 | 70 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 462.00 | 162 138.00 | 216 325.00 | 378 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 173.00 | 253 107.00 | 244 065.00 | 497 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 381.00 | | 564 381.00 | 564 381.00 |
BZ Autres créances | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CF Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 435.00 | | 750 435.00 | 750 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 607.00 | 253 107.00 | 994 500.00 | 1 247 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 334.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 159 545.00 | 255 643.00 | | 159 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808.00 | 4 106.00 | | 18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 231 893.00 | 313 084.00 | | 231 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 225.00 | 406 945.00 | | 333 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 340.00 | 54.00 | | 50 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 435.00 | 78 047.00 | | 268 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 208.00 | 57 409.00 | | 110 208.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 607.00 | 542 457.00 | | 762 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 500.00 | 855 542.00 | | 994 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 459.00 | | 217 157.00 | 534 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 444.00 | 497 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 244.00 | 494 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 682.00 | | 217 157.00 | 531 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 730.00 | 52 103.00 | 43 726.00 | 244 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 730.00 | 52 103.00 | 43 726.00 | 244 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 435.00 | 268 435.00 | | 268 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 525 827.00 | 525 827.00 | | 525 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VC Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 225.00 | 55 558.00 | 277 667.00 | 333 225.00 |
VI Groupe et associés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 036.00 | 671 559.00 | 2 477.00 | 674 036.00 |
VW T.V.A. | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 607.00 | 484 941.00 | 277 667.00 | 762 607.00 |