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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 13 838.00 | 172.00 | 14 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 743 342.00 | | 2 743 342.00 | 2 743 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 753.00 | 13 838.00 | 2 743 914.00 | 2 757 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 619.00 | 13 838.00 | 2 994 781.00 | 3 008 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DG Autres réserves | 327 991.00 | 384 303.00 | | 327 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 476.00 | -56 312.00 | | 1 651 476.00 |
DK Provisions réglementées | 59 643.00 | 13 700.00 | | 59 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 428.00 | 760 917.00 | | 2 523 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 474.00 | 14 948.00 | | 22 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 474.00 | 14 948.00 | | 22 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 633.00 | 116 165.00 | | 93 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 410.00 | 261 512.00 | | 238 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 7 733.00 | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 372.00 | 75 459.00 | | 95 372.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | 60 480.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 878.00 | 521 349.00 | | 448 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 781.00 | 1 297 214.00 | | 2 994 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 789 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 829.00 | 4 225.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 4 225.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -4 225.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 072.00 | 83 683.00 | | -68 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 514.00 | 741 483.00 | | 2 392 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 039.00 | 797 795.00 | | 741 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 476.00 | -56 312.00 | | 1 651 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 781.00 | | | 1 055 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 025.00 | | | 1 052 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | 697.00 | | 13 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 141.00 | 697.00 | | 13 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 621.00 | 6 829.00 | 5 807.00 | 58 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 621.00 | 6 829.00 | 5 807.00 | 58 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 829.00 | 5 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 621.00 | 248 621.00 | | 248 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 306.00 | 28 787.00 | 59 519.00 | 88 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 266.00 | 250 866.00 | 400.00 | 251 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 878.00 | 389 359.00 | 59 519.00 | 448 878.00 |