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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 888.00 | 11 102.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 742.00 | 14 898.00 | 2 754 844.00 | 2 769 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
BZ Autres créances | 172 038.00 | | 172 038.00 | 172 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 998.00 | 14 899.00 | 3 002 099.00 | 3 016 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 743 342.00 | | 2 743 342.00 | 2 743 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 20 226.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 959 793.00 | 327 991.00 | | 1 959 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 1 651 476.00 | | 24 378.00 |
DK Provisions réglementées | 62 843.00 | 59 643.00 | | 62 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 006.00 | 2 523 428.00 | | 2 551 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 605.00 | 22 474.00 | | 22 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 605.00 | 22 474.00 | | 22 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 206.00 | 93 633.00 | | 78 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 560.00 | 238 410.00 | | 228 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 11 252.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 95 372.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 10 211.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 488.00 | 448 878.00 | | 428 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 099.00 | 2 994 781.00 | | 3 002 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 7 024.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -1 218.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681.00 | -68 072.00 | | -9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 205.00 | 2 392 514.00 | | 833 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 827.00 | 741 038.00 | | 808 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 1 651 476.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 753.00 | | | 2 757 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 742.00 | | | 2 743 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 1 060.00 | | 13 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 838.00 | 172.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 643.00 | 3 200.00 | | 59 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 474.00 | 22 605.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 117.00 | 25 805.00 | 22 474.00 | 82 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 605.00 | 22 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 560.00 | 264 560.00 | | 264 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 687.00 | 29 526.00 | 30 161.00 | 59 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VP Divers | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 655.00 | 247 255.00 | 400.00 | 247 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 488.00 | 398 327.00 | 30 161.00 | 428 488.00 |