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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 8 881.00 | 3 109.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 743.00 | 22 892.00 | 2 876 851.00 | 2 899 743.00 |
BZ Autres créances | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CF Disponibilités | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 994.00 | | 163 994.00 | 163 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 736.00 | 22 892.00 | 3 040 844.00 | 3 063 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 873 342.00 | | 2 873 342.00 | 2 873 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 972 154.00 | 1 984 171.00 | | 1 972 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 307.00 | -12 017.00 | | -19 307.00 |
DK Provisions réglementées | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 884.00 | 2 542 191.00 | | 2 522 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 371.00 | 25 385.00 | | 33 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 371.00 | 25 385.00 | | 33 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 927.00 | 41 169.00 | | 122 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 489.00 | 319 589.00 | | 192 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 8 327.00 | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | 94 214.00 | | 113 450.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 589.00 | 499 299.00 | | 484 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 844.00 | 3 066 875.00 | | 3 040 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 743.00 | | 130 000.00 | 2 769 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 742.00 | | 130 000.00 | 2 743 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | 7 993.00 | | 14 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 7 993.00 | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 927.00 | 19 106.00 | 78 505.00 | 122 927.00 |
VI Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 142 363.00 | 400.00 | 142 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 589.00 | 380 769.00 | 78 505.00 | 484 589.00 |