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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 888.00 | 11 102.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 743.00 | 14 899.00 | 2 754 844.00 | 2 769 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
BZ Autres créances | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 031.00 | | 312 031.00 | 312 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 773.00 | 14 899.00 | 3 066 875.00 | 3 081 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 743 342.00 | | 2 743 342.00 | 2 743 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 984 171.00 | 1 959 793.00 | | 1 984 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 017.00 | 24 378.00 | | -12 017.00 |
DK Provisions réglementées | 66 045.00 | 62 843.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 191.00 | 2 551 006.00 | | 2 542 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 385.00 | 22 605.00 | | 25 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 385.00 | 22 605.00 | | 25 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | 78 206.00 | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 589.00 | 228 560.00 | | 319 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 10 471.00 | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 214.00 | 75 251.00 | | 94 214.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 299.00 | 428 488.00 | | 499 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 875.00 | 3 002 099.00 | | 3 066 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 743.00 | | | 2 769 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 742.00 | | | 2 743 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 843.00 | 3 202.00 | | 62 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 605.00 | 2 780.00 | | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 448.00 | 5 982.00 | | 85 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 284.00 | 123.00 | | 30 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VP Divers | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 431.00 | 312 031.00 | 400.00 | 312 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 299.00 | 469 138.00 | | 499 299.00 |