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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 603.00 | 4 221.00 | 25 382.00 | 29 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 873 342.00 | | 2 873 342.00 | 2 873 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 356.00 | 18 232.00 | 2 899 124.00 | 2 917 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 200.00 | 18 232.00 | 3 036 968.00 | 3 055 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 952 847.00 | 1 972 154.00 | | 1 952 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 659.00 | -19 307.00 | | -5 659.00 |
DK Provisions réglementées | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 225.00 | 2 522 884.00 | | 2 517 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 666.00 | 33 371.00 | | 35 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 666.00 | 33 371.00 | | 35 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 584.00 | 122 927.00 | | 136 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 225.00 | 192 489.00 | | 199 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 19 724.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 475.00 | 113 450.00 | | 104 475.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 077.00 | 484 589.00 | | 484 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 968.00 | 3 040 844.00 | | 3 036 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 710 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | 2 070.00 | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 2 070.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -2 070.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | -8 296.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 330.00 | 836 063.00 | | 746 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 989.00 | 855 370.00 | | 751 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 659.00 | -19 307.00 | | -5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 743.00 | | 29 603.00 | 2 899 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 2 917 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 29 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | 29 603.00 | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 742.00 | | | 2 873 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 7 330.00 | 11 990.00 | 22 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 7 330.00 | 11 990.00 | 8 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 371.00 | 2 295.00 | | 33 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 416.00 | 2 295.00 | | 99 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |