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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 603.00 | 14 088.00 | 15 514.00 | 29 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 793.00 | 28 099.00 | 2 855 694.00 | 2 883 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
BZ Autres créances | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CF Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 827.00 | 28 099.00 | 3 088 728.00 | 3 116 827.00 |
CU Autres participations | 2 839 779.00 | | 2 839 779.00 | 2 839 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 947 188.00 | | | 1 947 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 482.00 | | | -105 482.00 |
DK Provisions réglementées | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 742.00 | | | 2 411 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 272.00 | | | 505 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 728.00 | | | 3 088 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 234.00 | | | 440 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 047.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 377.00 | | | 1 004 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 860.00 | | | 1 109 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 482.00 | | | -105 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 356.00 | | | 2 917 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 562.00 | 2 840 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 562.00 | 2 883 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 742.00 | | | 2 873 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 9 868.00 | | 18 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 9 868.00 | | 4 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 666.00 | 136 047.00 | | 35 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 711.00 | 136 047.00 | | 101 711.00 |
UG ‐ Financières | | 136 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 693.00 | 47 654.00 | 65 039.00 | 112 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 858.00 | 218 458.00 | 400.00 | 218 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 273.00 | 440 234.00 | 65 039.00 | 505 273.00 |