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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 340.00 | 182 710.00 | 7 630.00 | 190 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 856.00 | 182 710.00 | 9 146.00 | 191 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
110 Total général Actif | 260 692.00 | 182 710.00 | 77 982.00 | 260 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 923.00 | 6 482.00 | | 6 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 471.00 | 235 589.00 | | 241 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 380.00 | 1 875.00 | | 7 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 774.00 | 243 946.00 | | 255 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 743.00 | 4 590.00 | | 3 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | -465.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 186.00 | 67 619.00 | | 69 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 607.00 | -773.00 | | -2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 46 710.00 | 43 057.00 | | 46 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 7 958.00 | | 8 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 750.00 | 65 959.00 | | 75 750.00 |
252 Charges sociales | 34 589.00 | 19 864.00 | | 34 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 246.00 | 28 566.00 | | 23 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 326.00 | 236 375.00 | | 259 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 551.00 | 7 571.00 | | -3 551.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 418.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 560.00 | 3 160.00 | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 1 838.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -725.00 | -1 040.00 | | -725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 637.00 | 2 423.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |