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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 194 256.00 | 4 612.00 | 198 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 384.00 | 194 256.00 | 6 128.00 | 200 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
110 Total général Actif | 252 914.00 | 194 256.00 | 58 658.00 | 252 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 881.00 | 7 791.00 | | 8 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 422.00 | 245 441.00 | | 268 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 303.00 | 253 632.00 | | 277 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 412.00 | 3 574.00 | | 6 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | 107.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 562.00 | 73 097.00 | | 80 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 314.00 | 239.00 | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 58 001.00 | 57 970.00 | | 58 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 722.00 | 12 086.00 | | 11 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 507.00 | 98 831.00 | | 104 507.00 |
252 Charges sociales | 36 128.00 | 32 554.00 | | 36 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 2 424.00 | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 691.00 | 280 881.00 | | 300 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 388.00 | -27 249.00 | | -23 388.00 |
280 Produits financiers | 618.00 | 369.00 | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 658.00 | 21 187.00 | | 8 658.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | -2 611.00 | | -2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 082.00 | -4 891.00 | | -12 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |