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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 192 087.00 | 6 782.00 | 198 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 384.00 | 192 087.00 | 8 298.00 | 200 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
060 Stock marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
110 Total général Actif | 255 585.00 | 192 087.00 | 63 498.00 | 255 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 791.00 | 7 105.00 | | 7 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 441.00 | 243 696.00 | | 245 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 883.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 632.00 | 252 084.00 | | 253 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 574.00 | 4 610.00 | | 3 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 097.00 | 70 875.00 | | 73 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | 1 977.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 57 970.00 | 42 761.00 | | 57 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086.00 | 10 402.00 | | 12 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 831.00 | 94 141.00 | | 98 831.00 |
252 Charges sociales | 32 554.00 | 33 576.00 | | 32 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 6 954.00 | | 2 424.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 280 881.00 | 265 340.00 | | 280 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 249.00 | -13 256.00 | | -27 249.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 648.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 187.00 | 11 677.00 | | 21 187.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -1 635.00 | | -2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 891.00 | 687.00 | | -4 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |