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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 484.00 | 199 220.00 | 20 263.00 | 219 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 000.00 | 199 220.00 | 21 779.00 | 221 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
110 Total général Actif | 271 541.00 | 199 220.00 | 72 321.00 | 271 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 437.00 | 9 904.00 | | 10 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 093.00 | 281 001.00 | | 323 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 387.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 936.00 | 291 292.00 | | 334 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 348.00 | 6 715.00 | | 6 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -406.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 051.00 | 86 143.00 | | 91 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | -3 149.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 52 984.00 | 50 449.00 | | 52 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 11 434.00 | | 8 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 273.00 | 114 051.00 | | 133 273.00 |
252 Charges sociales | 30 637.00 | 36 255.00 | | 30 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | 1 993.00 | | 2 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 770.00 | 303 484.00 | | 326 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 166.00 | -12 192.00 | | 8 166.00 |
280 Produits financiers | 558.00 | 513.00 | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 760.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 686.00 | -2 919.00 | | 8 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |