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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 889.00 | 189 664.00 | 8 225.00 | 197 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 405.00 | 189 664.00 | 9 741.00 | 199 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
110 Total général Actif | 261 770.00 | 189 664.00 | 72 106.00 | 261 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 105.00 | 6 923.00 | | 7 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 696.00 | 241 471.00 | | 243 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | 7 380.00 | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 084.00 | 255 774.00 | | 252 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610.00 | 3 743.00 | | 4 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 525.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 875.00 | 69 186.00 | | 70 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 977.00 | -2 607.00 | | 1 977.00 |
242 Autres charges externes. | 42 761.00 | 46 710.00 | | 42 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | 8 184.00 | | 10 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 141.00 | 75 750.00 | | 94 141.00 |
252 Charges sociales | 33 576.00 | 34 589.00 | | 33 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | 23 246.00 | | 6 954.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 340.00 | 259 326.00 | | 265 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 256.00 | -3 551.00 | | -13 256.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | 500.00 | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 677.00 | 4 560.00 | | 11 677.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 596.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | -725.00 | | -1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | 1 637.00 | | 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |