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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 196 249.00 | 2 620.00 | 198 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 384.00 | 196 249.00 | 4 136.00 | 200 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
110 Total général Actif | 247 691.00 | 196 249.00 | 51 443.00 | 247 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 904.00 | 8 881.00 | | 9 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 001.00 | 268 422.00 | | 281 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 292.00 | 277 303.00 | | 291 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 715.00 | 6 412.00 | | 6 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | -124.00 | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 143.00 | 80 562.00 | | 86 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 149.00 | 1 314.00 | | -3 149.00 |
242 Autres charges externes. | 50 449.00 | 58 001.00 | | 50 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 11 722.00 | | 11 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 051.00 | 104 507.00 | | 114 051.00 |
252 Charges sociales | 36 255.00 | 36 128.00 | | 36 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 2 169.00 | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 484.00 | 300 691.00 | | 303 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 192.00 | -23 388.00 | | -12 192.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 618.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 760.00 | 8 658.00 | | 8 760.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 919.00 | -12 082.00 | | -2 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |