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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 90 000.00 | 810 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 90 000.00 | 810 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 384.00 | | 977 384.00 | 977 384.00 |
BZ Autres créances | 275 410.00 | | 275 410.00 | 275 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 936.00 | | 1 763 936.00 | 1 763 936.00 |
CF Disponibilités | 1 128 830.00 | | 1 128 830.00 | 1 128 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 560.00 | | 4 145 560.00 | 4 145 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 560.00 | 90 000.00 | 4 955 560.00 | 5 045 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 295.00 | 19 539.00 | | 29 295.00 |
DH Report à nouveau | 556 598.00 | 371 245.00 | | 556 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 195 107.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 273.00 | 1 792 893.00 | | 1 830 273.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 354.00 | 1 269 975.00 | | 876 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 880.00 | 1 689 068.00 | | 1 750 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 197.00 | 152 323.00 | | 165 197.00 |
EA Autres dettes | 257 855.00 | 258 904.00 | | 257 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 287.00 | 3 370 272.00 | | 3 050 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 560.00 | 5 238 165.00 | | 4 955 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 742.00 | | 2 015 742.00 | 2 015 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 742.00 | | 2 015 742.00 | 2 015 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 414.00 | 6 517.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 6 517.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -2 955.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 650.00 | 97 557.00 | | 63 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 446.00 | 2 198 207.00 | | 2 020 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 066.00 | 2 003 099.00 | | 1 983 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 380.00 | 195 107.00 | | 37 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 880.00 | 1 750 880.00 | | 1 750 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |
UX Autres créances clients | 977 384.00 | | | 977 384.00 |
VB T. V. A. | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 354.00 | 876 354.00 | | 876 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 793.00 | 1 252 793.00 | | 1 252 793.00 |
VW T.V.A. | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 287.00 | 3 050 287.00 | | 3 050 287.00 |