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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 540 000.00 | 360 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 540 000.00 | 360 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 782.00 | | 669 782.00 | 669 782.00 |
BZ Autres créances | 169 976.00 | | 169 976.00 | 169 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 843.00 | | 565 843.00 | 565 843.00 |
CF Disponibilités | 1 505 171.00 | | 1 505 171.00 | 1 505 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 772.00 | | 2 910 772.00 | 2 910 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 772.00 | 540 000.00 | 3 270 772.00 | 3 810 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 027.00 | 83 219.00 | | 93 027.00 |
DH Report à nouveau | 476 031.00 | 289 671.00 | | 476 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 196 169.00 | | 40 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 938.00 | 1 776 059.00 | | 1 816 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 874.00 | 931 562.00 | | 987 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 942.00 | 228 089.00 | | 107 942.00 |
EA Autres dettes | 358 018.00 | 292 699.00 | | 358 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 834.00 | 2 777 390.00 | | 1 453 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 772.00 | 4 553 448.00 | | 3 270 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 138.00 | | 1 076 138.00 | 1 076 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 138.00 | | 1 076 138.00 | 1 076 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 87 507.00 | | 47 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 075.00 | 1 357 763.00 | | 1 077 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 196.00 | 1 161 594.00 | | 1 036 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 879.00 | 196 169.00 | | 40 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | 90 000.00 | | 450 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 90 000.00 | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 874.00 | 987 874.00 | | 987 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
UX Autres créances clients | 669 782.00 | | | 669 782.00 |
VB T. V. A. | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 758.00 | 839 758.00 | | 839 758.00 |
VW T.V.A. | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 834.00 | 1 453 834.00 | | 1 453 834.00 |