| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 023.00 | | 937 023.00 | 937 023.00 |
BZ Autres créances | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240 601.00 | | 2 240 601.00 | 2 240 601.00 |
CF Disponibilités | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 585.00 | | 3 696 585.00 | 3 696 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 585.00 | 180 000.00 | 4 416 585.00 | 4 596 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 164.00 | 29 295.00 | | 31 164.00 |
DH Report à nouveau | 592 110.00 | 556 598.00 | | 592 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 150.00 | 37 380.00 | | 311 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 423.00 | 1 830 273.00 | | 2 141 423.00 |
DP Provisions pour risques | 136 949.00 | 75 000.00 | | 136 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 949.00 | 75 000.00 | | 136 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 759.00 | 876 354.00 | | 84 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 880.00 | 1 750 880.00 | | 1 487 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 248.00 | 165 197.00 | | 149 248.00 |
EA Autres dettes | 416 327.00 | 257 855.00 | | 416 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 214.00 | 3 050 287.00 | | 2 138 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 585.00 | 4 955 560.00 | | 4 416 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 983.00 | | 2 134 983.00 | 2 134 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 983.00 | | 2 134 983.00 | 2 134 983.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | 3 414.00 | | 6 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 3 414.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 123.00 | 63 650.00 | | 222 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 283.00 | 2 020 446.00 | | 2 141 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 134.00 | 1 983 066.00 | | 1 830 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 150.00 | 37 380.00 | | 311 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 61 949.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 61 949.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 880.00 | 1 487 880.00 | | 1 487 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
UX Autres créances clients | 937 023.00 | | | 937 023.00 |
VB T. V. A. | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 354.00 | 1 144 354.00 | | 1 144 354.00 |
VW T.V.A. | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 214.00 | 2 138 214.00 | | 2 138 214.00 |