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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 270 000.00 | 630 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 270 000.00 | 630 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 732.00 | | 1 023 732.00 | 1 023 732.00 |
BZ Autres créances | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477 915.00 | | 2 477 915.00 | 2 477 915.00 |
CF Disponibilités | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 177.00 | | 3 964 177.00 | 3 964 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 177.00 | 270 000.00 | 4 594 177.00 | 4 864 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 721.00 | 31 164.00 | | 46 721.00 |
DH Report à nouveau | 598 022.00 | 592 110.00 | | 598 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 040.00 | 311 150.00 | | 493 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 783.00 | 2 141 423.00 | | 2 344 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 749.00 | 84 759.00 | | 316 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 109.00 | 1 487 880.00 | | 1 418 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 191.00 | 149 248.00 | | 218 191.00 |
EA Autres dettes | 296 345.00 | 416 327.00 | | 296 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 394.00 | 2 138 214.00 | | 2 249 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 177.00 | 4 416 585.00 | | 4 594 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 601.00 | | 2 144 601.00 | 2 144 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 601.00 | | 2 144 601.00 | 2 144 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 6 074.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 6 074.00 | | 12 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | 2 960.00 | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 779.00 | 222 123.00 | | 231 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 043.00 | 2 141 283.00 | | 2 294 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 003.00 | 1 830 134.00 | | 1 801 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 040.00 | 311 150.00 | | 493 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 109.00 | 1 418 109.00 | | 1 418 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 345.00 | 296 345.00 | | 296 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 732.00 | | | 1 023 732.00 |
VB T. V. A. | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 775.00 | 1 228 775.00 | | 1 228 775.00 |
VW T.V.A. | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 394.00 | 2 249 394.00 | | 2 249 394.00 |