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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 360 000.00 | 540 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 360 000.00 | 540 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 755.00 | | 1 544 755.00 | 1 544 755.00 |
BZ Autres créances | 318 163.00 | | 318 163.00 | 318 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091 314.00 | | 2 091 314.00 | 2 091 314.00 |
CF Disponibilités | 460 939.00 | | 460 939.00 | 460 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 170.00 | | 4 415 170.00 | 4 415 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 170.00 | 360 000.00 | 4 955 170.00 | 5 315 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 373.00 | 46 721.00 | | 71 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 410.00 | 598 022.00 | | 1 066 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 917.00 | 493 040.00 | | 236 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 700.00 | 2 344 783.00 | | 2 581 700.00 |
DP Provisions pour risques | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 152.00 | 316 749.00 | | 292 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 250.00 | 1 418 109.00 | | 1 488 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 604.00 | 218 191.00 | | 217 604.00 |
EA Autres dettes | 270 265.00 | 296 345.00 | | 270 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 271.00 | 2 249 394.00 | | 2 268 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 170.00 | 4 594 177.00 | | 4 955 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 581.00 | | 1 982 581.00 | 1 982 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 581.00 | | 1 982 581.00 | 1 982 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 200.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | 11 660.00 | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | 12 123.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | 12 123.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 724.00 | 231 779.00 | | 152 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 534.00 | 2 294 043.00 | | 1 990 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 617.00 | 1 801 003.00 | | 1 753 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 917.00 | 493 040.00 | | 236 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 000.00 | 90 000.00 | | 270 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | 90 000.00 | | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 250.00 | 1 488 250.00 | | 1 488 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 755.00 | 1 544 755.00 | | 1 544 755.00 |
VB T. V. A. | 229 759.00 | 229 759.00 | | 229 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 152.00 | 292 152.00 | | 292 152.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 918.00 | 1 862 918.00 | | 1 862 918.00 |
VW T.V.A. | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 271.00 | 2 268 271.00 | | 2 268 271.00 |