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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 896.00 | | 1 486 896.00 | 1 486 896.00 |
BZ Autres créances | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 751.00 | | 568 751.00 | 568 751.00 |
CF Disponibilités | 1 781 131.00 | | 1 781 131.00 | 1 781 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 448.00 | | 4 103 448.00 | 4 103 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 448.00 | 450 000.00 | 4 553 448.00 | 5 003 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 219.00 | 71 373.00 | | 83 219.00 |
DH Report à nouveau | 289 671.00 | 1 066 410.00 | | 289 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 169.00 | 236 917.00 | | 196 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 059.00 | 2 581 700.00 | | 1 776 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 039.00 | 292 152.00 | | 1 325 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 562.00 | 1 488 250.00 | | 931 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 089.00 | 217 604.00 | | 228 089.00 |
EA Autres dettes | 292 699.00 | 270 265.00 | | 292 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 390.00 | 2 268 271.00 | | 2 777 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 448.00 | 4 955 170.00 | | 4 553 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 551.00 | | 1 252 551.00 | 1 252 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 551.00 | | 1 252 551.00 | 1 252 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 987.00 | 7 555.00 | | -40 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 507.00 | 152 724.00 | | 87 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 763.00 | 1 990 534.00 | | 1 357 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 594.00 | 1 753 617.00 | | 1 161 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 169.00 | 236 917.00 | | 196 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 000.00 | 90 000.00 | | 360 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 90 000.00 | | 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 562.00 | 931 562.00 | | 931 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 896.00 | 1 486 896.00 | | 1 486 896.00 |
VB T. V. A. | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 039.00 | 1 325 039.00 | | 1 325 039.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 567.00 | 1 753 567.00 | | 1 753 567.00 |
VW T.V.A. | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 390.00 | 2 777 390.00 | | 2 777 390.00 |