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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 415.00 | 672.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 702.00 | 22 855.00 | 53 847.00 | 76 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 23 929.00 | 24 449.00 | 48 378.00 |
BF Prêts | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 209.00 | 53 336.00 | 185 874.00 | 239 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
BZ Autres créances | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CF Disponibilités | 530 330.00 | | 530 330.00 | 530 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 180.00 | | 1 003 180.00 | 1 003 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 390.00 | 53 336.00 | 1 189 054.00 | 1 242 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 33 076.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 296 729.00 | 133 486.00 | | 296 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 667.00 | 177 604.00 | | 127 667.00 |
DL TOTAL (I) | 947 413.00 | 819 746.00 | | 947 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 13 952.00 | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | 161 548.00 | | 157 699.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | 13 668.00 | | 14 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 641.00 | 192 169.00 | | 241 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 054.00 | 1 011 915.00 | | 1 189 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 954.00 | 192 169.00 | | 202 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 239.00 | | 46 728.00 | 234 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 106 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 758.00 | 239 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 758.00 | 126 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | | 45 754.00 | 98 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 932.00 | | 974.00 | 129 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 252.00 | 20 842.00 | 17 758.00 | 50 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | 20 842.00 | 17 758.00 | 44 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
UX Autres créances clients | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 580.00 | 10 893.00 | 38 687.00 | 49 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 258.00 | 579 258.00 | | 579 258.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 641.00 | 202 954.00 | 38 687.00 | 241 641.00 |