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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 959.00 | 128.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 261.00 | 98 801.00 | 12 460.00 | 111 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 54 549.00 | 6 707.00 | 61 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 449.00 | 162 150.00 | 19 295.00 | 181 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 144.00 | 5 433.00 | 329 712.00 | 335 144.00 |
BZ Autres créances | 595 547.00 | | 595 547.00 | 595 547.00 |
CF Disponibilités | 541 751.00 | | 541 751.00 | 541 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 108.00 | 5 433.00 | 1 468 675.00 | 1 474 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 556.00 | 167 586.00 | 1 487 971.00 | 1 655 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 607 987.00 | 542 658.00 | | 607 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | 65 329.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 435.00 | 1 131 005.00 | | 1 164 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 316 388.00 | | 126 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 764.00 | 228 285.00 | | 163 764.00 |
EA Autres dettes | 33 706.00 | 28 200.00 | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 535.00 | 579 382.00 | | 323 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 970.00 | 1 710 387.00 | | 1 487 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 410.00 | | 1 053 410.00 | 1 053 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 410.00 | | 1 053 410.00 | 1 053 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | 29 005.00 | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | 29 005.00 | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 218.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 218.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 28 787.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 16 347.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 483.00 | 1 508 720.00 | | 1 512 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 053.00 | 1 443 391.00 | | 1 479 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | 65 329.00 | | 33 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 113.00 | | 3 241.00 | 189 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 181 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 362.00 | | 3 241.00 | 170 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 829.00 | 16 325.00 | | 145 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 984.00 | 16 325.00 | | 137 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 322 651.00 | 322 651.00 | | 322 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VC Groupe et associés | 420 079.00 | 420 079.00 | | 420 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 357.00 | 932 357.00 | | 932 357.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 535.00 | 323 535.00 | | 323 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |