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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 523.00 | 563.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 439.00 | 37 601.00 | 68 837.00 | 106 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 28 640.00 | 15 870.00 | 44 510.00 |
BF Prêts | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 387.00 | 72 210.00 | 168 177.00 | 240 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 301.00 | | 359 301.00 | 359 301.00 |
BZ Autres créances | 306 305.00 | | 306 305.00 | 306 305.00 |
CF Disponibilités | 453 745.00 | | 453 745.00 | 453 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 643.00 | | 1 121 643.00 | 1 121 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 031.00 | 72 210.00 | 1 289 821.00 | 1 362 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 395.00 | 296 728.00 | | 424 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 241.00 | 127 666.00 | | 85 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 654.00 | 947 413.00 | | 1 032 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 687.00 | 49 580.00 | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 18 078.00 | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 764.00 | 157 699.00 | | 157 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 14 282.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 166.00 | 241 640.00 | | 257 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 821.00 | 1 189 054.00 | | 1 289 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 442.00 | 202 953.00 | | 229 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 311.00 | | 892 311.00 | 892 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 311.00 | | 892 311.00 | 892 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 35 871.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | 2 000.00 | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 37 871.00 | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 678.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 678.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 37 192.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 9 671.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 518.00 | 1 332 043.00 | | 1 384 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 276.00 | 1 204 376.00 | | 1 299 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 241.00 | 127 666.00 | | 85 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 209.00 | | 42 133.00 | 239 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 82 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 955.00 | 240 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 152 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 167.00 | | 42 133.00 | 126 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 336.00 | 24 039.00 | 5 165.00 | 53 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | 691.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | 24 039.00 | 4 474.00 | 47 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 82 906.00 | 24 000.00 | | 82 906.00 |
UX Autres créances clients | 359 301.00 | | | 359 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 687.00 | 10 964.00 | 27 723.00 | 38 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 513.00 | 689 607.00 | 58 906.00 | 748 513.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 166.00 | 229 443.00 | 27 723.00 | 257 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |