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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 741.00 | 346.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 019.00 | 74 454.00 | 33 565.00 | 108 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 42 035.00 | 3 100.00 | 45 135.00 |
BF Prêts | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 992.00 | 125 075.00 | 71 917.00 | 196 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 634.00 | | 277 634.00 | 277 634.00 |
BZ Autres créances | 532 069.00 | | 532 069.00 | 532 069.00 |
CF Disponibilités | 570 381.00 | | 570 381.00 | 570 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 850.00 | | 1 380 850.00 | 1 380 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 842.00 | 125 075.00 | 1 452 767.00 | 1 577 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 499 250.00 | 509 637.00 | | 499 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 408.00 | 89 613.00 | | 43 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 676.00 | 1 122 268.00 | | 1 065 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 688.00 | 27 723.00 | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 222.00 | 213 710.00 | | 165 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 241.00 | 212 706.00 | | 194 241.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 2 092.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 091.00 | 456 232.00 | | 387 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 767.00 | 1 578 500.00 | | 1 452 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 510.00 | 439 544.00 | | 381 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 287.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 287.00 | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | 287.00 | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 8 542.00 | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 076.00 | 1 689 979.00 | | 1 545 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 668.00 | 1 600 366.00 | | 1 501 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 408.00 | 89 613.00 | | 43 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 368.00 | | 625.00 | 220 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 34 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 196 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 617.00 | | 625.00 | 153 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 485.00 | 23 590.00 | | 101 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 367.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 007.00 | 23 223.00 | | 94 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UP Prêts | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UX Autres créances clients | 277 634.00 | 277 634.00 | | 277 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 688.00 | 11 107.00 | 5 581.00 | 16 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 573.00 | 325 573.00 | | 325 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 608.00 | 844 608.00 | | 844 608.00 |
VW T.V.A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 091.00 | 381 510.00 | 5 581.00 | 387 091.00 |