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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 850.00 | 237.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 019.00 | 88 125.00 | 19 894.00 | 108 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 49 009.00 | 12 247.00 | 61 256.00 |
BF Prêts | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 113.00 | 145 829.00 | 43 284.00 | 189 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 821.00 | | 339 821.00 | 339 821.00 |
BZ Autres créances | 577 895.00 | | 577 895.00 | 577 895.00 |
CF Disponibilités | 747 722.00 | | 747 722.00 | 747 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 103.00 | | 1 667 103.00 | 1 667 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 216.00 | 145 829.00 | 1 710 387.00 | 1 856 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 542 658.00 | 499 250.00 | | 542 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | 43 408.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 005.00 | 1 065 676.00 | | 1 131 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509.00 | 16 688.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 388.00 | 165 222.00 | | 316 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 285.00 | 194 241.00 | | 228 285.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 10 941.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 382.00 | 387 091.00 | | 579 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 387.00 | 1 452 767.00 | | 1 710 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 382.00 | 381 510.00 | | 579 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 753.00 | | 1 019 753.00 | 1 019 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 753.00 | | 1 019 753.00 | 1 019 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 005.00 | 3 165.00 | | 29 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 005.00 | 3 165.00 | | 29 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 93.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 93.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 787.00 | 3 071.00 | | 28 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 9 235.00 | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 720.00 | 1 545 076.00 | | 1 508 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 391.00 | 1 501 668.00 | | 1 443 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 329.00 | 43 408.00 | | 65 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 992.00 | | 16 121.00 | 196 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 189 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 241.00 | | 16 121.00 | 154 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 075.00 | 20 753.00 | | 125 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 230.00 | 20 753.00 | | 117 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 388.00 | 316 388.00 | | 316 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UP Prêts | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 339 821.00 | 339 821.00 | | 339 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VC Groupe et associés | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 378.00 | 301 378.00 | | 301 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 287.00 | 930 287.00 | | 930 287.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 382.00 | 579 382.00 | | 579 382.00 |