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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 478.00 | 367.00 | 7 845.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 633.00 | 454.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 019.00 | 56 202.00 | 51 818.00 | 108 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 37 173.00 | 7 338.00 | 44 510.00 |
BF Prêts | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 368.00 | 101 485.00 | 118 882.00 | 220 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 178.00 | | 378 178.00 | 378 178.00 |
BZ Autres créances | 388 712.00 | | 388 712.00 | 388 712.00 |
CF Disponibilités | 690 643.00 | | 690 643.00 | 690 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 617.00 | | 1 459 617.00 | 1 459 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 985.00 | 101 485.00 | 1 578 500.00 | 1 679 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 380.00 | 474 380.00 | | 474 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 509 637.00 | 424 395.00 | | 509 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613.00 | 85 242.00 | | 89 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 268.00 | 1 032 655.00 | | 1 122 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | 38 687.00 | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 710.00 | 31 476.00 | | 213 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 706.00 | 157 765.00 | | 212 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 136.00 | | |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 102.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 232.00 | 257 166.00 | | 456 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 500.00 | 1 289 821.00 | | 1 578 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 544.00 | 229 443.00 | | 439 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 344.00 | | 1 185 344.00 | 1 185 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 344.00 | | 1 185 344.00 | 1 185 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 691.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 12 631.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -1 143.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 4 971.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 979.00 | 1 384 518.00 | | 1 689 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 366.00 | 1 299 276.00 | | 1 600 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 613.00 | 85 242.00 | | 89 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 387.00 | | 3 980.00 | 240 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 58 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 220 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | 2 400.00 | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 036.00 | | 1 580.00 | 152 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 210.00 | 30 304.00 | 1 029.00 | 72 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 2 033.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | 28 271.00 | 1 029.00 | 66 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UP Prêts | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UX Autres créances clients | 378 178.00 | 378 178.00 | | 378 178.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 723.00 | 11 035.00 | 16 688.00 | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 797.00 | 825 797.00 | | 825 797.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 232.00 | 439 544.00 | 16 688.00 | 456 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |