| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 244.00 | 684 020.00 | 933 224.00 | 1 617 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 3 144.00 | 7 012.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 964.00 | 79 011.00 | 98 953.00 | 177 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 655.00 | 59 019.00 | 73 636.00 | 132 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 359.00 | 825 194.00 | 1 405 165.00 | 2 230 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 531.00 | 7 440.00 | 191 091.00 | 198 531.00 |
BZ Autres créances | 450 010.00 | | 450 010.00 | 450 010.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 480.00 | 7 440.00 | 696 040.00 | 703 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 038.00 | 832 634.00 | 2 116 404.00 | 2 949 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 935 837.00 | 841 356.00 | | 935 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 854.00 | 94 481.00 | | -820 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 007.00 | 32 012.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 309 256.00 | 1 146 115.00 | | 309 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 199.00 | 3 586.00 | | 15 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 199.00 | 3 586.00 | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 109.00 | 854 545.00 | | 1 074 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 546.00 | 38 342.00 | | 43 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 024.00 | 656 105.00 | | 525 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 758.00 | 138 396.00 | | 88 758.00 |
EA Autres dettes | 25 511.00 | 25 013.00 | | 25 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 948.00 | 1 712 401.00 | | 1 791 948.00 |
ED (V) | | 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 404.00 | 2 862 316.00 | | 2 116 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 291.00 | 1 104 906.00 | | 900 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 799.00 | 174 088.00 | | 99 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 981.00 | 1 022 176.00 | 1 148 157.00 | 125 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 981.00 | 1 022 176.00 | 1 148 157.00 | 125 981.00 |
FM Production stockée | | | -51 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 410 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 417.00 | 8 883.00 | | 10 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | 22 625.00 | | 16 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 500.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 500.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | 22 125.00 | | 12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 856.00 | -346 274.00 | | -285 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 986.00 | 2 353 055.00 | | 1 559 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 840.00 | 2 258 574.00 | | 2 380 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 854.00 | 94 481.00 | | -820 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 940.00 | 82 021.00 | | 81 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 275.00 | | 938 476.00 | 1 820 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 392.00 | | 2 230 359.00 | 528 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 392.00 | | 1 865 344.00 | 528 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 260.00 | | 938 476.00 | 1 455 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 954.00 | 436 241.00 | | 388 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 929.00 | 371 091.00 | | 312 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | 65 150.00 | | 76 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586.00 | 15 199.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
6T Sur comptes clients | 28 340.00 | | 20 900.00 | 28 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 340.00 | | 20 900.00 | 28 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 926.00 | 15 199.00 | 24 486.00 | 31 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 199.00 | 3 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 024.00 | 525 024.00 | | 525 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
UX Autres créances clients | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 348.00 | 75 691.00 | 665 657.00 | 967 348.00 |
VI Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 097.00 | 681 858.00 | 44 239.00 | 726 097.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 948.00 | 900 291.00 | 665 657.00 | 1 791 948.00 |