| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 244.00 | 1 197 058.00 | 525 186.00 | 1 722 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 097.00 | | 482 097.00 | 482 097.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 4 161.00 | 5 995.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 594.00 | 125 187.00 | 61 408.00 | 186 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 950.00 | 74 873.00 | 58 077.00 | 132 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 281.00 | 1 401 279.00 | 1 177 001.00 | 2 578 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 406.00 | 7 440.00 | 436 966.00 | 444 406.00 |
BZ Autres créances | 695 581.00 | | 695 581.00 | 695 581.00 |
CF Disponibilités | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 759.00 | 7 440.00 | 1 234 319.00 | 1 241 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 743.00 | 1 408 719.00 | 2 414 024.00 | 3 822 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 114 983.00 | 935 837.00 | | 114 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 522.00 | -820 854.00 | | -391 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 000.00 | 16 007.00 | | 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 148 728.00 | 309 256.00 | | 148 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704.00 | 15 199.00 | | 2 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704.00 | 15 199.00 | | 2 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 952.00 | 1 074 109.00 | | 1 066 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 148.00 | 43 546.00 | | 101 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 561.00 | 525 024.00 | | 907 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 665.00 | 88 758.00 | | 172 665.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 25 511.00 | | 5 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 021.00 | 1 791 948.00 | | 2 254 021.00 |
ED (V) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 024.00 | 2 116 404.00 | | 2 414 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -330 149.00 | 900 291.00 | | -330 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 113.00 | 99 799.00 | | 151 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 788.00 | 869 500.00 | 1 080 288.00 | 210 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 788.00 | 869 500.00 | 1 080 288.00 | 210 788.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 338 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 812.00 | 10 417.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 3 156.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 3 156.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 576.00 | 12 849.00 | | 11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 684.00 | -285 856.00 | | -247 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 169.00 | 1 559 986.00 | | 1 456 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 690.00 | 2 380 840.00 | | 1 847 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 522.00 | -820 854.00 | | -391 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 559.00 | 81 940.00 | | 75 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 359.00 | | 347 922.00 | 2 230 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 344.00 | | 338 997.00 | 1 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 776.00 | | 8 925.00 | 320 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 194.00 | 576 085.00 | | 825 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 020.00 | 513 038.00 | | 684 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 174.00 | 63 047.00 | | 141 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 199.00 | 2 704.00 | 15 199.00 | 15 199.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 639.00 | 2 704.00 | 15 199.00 | 22 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 561.00 | 155 965.00 | | 907 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 082.00 | 30 963.00 | | 102 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
UX Autres créances clients | 435 478.00 | | | 435 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 666.00 | 169 666.00 | 688 000.00 | 911 666.00 |
VI Groupe et associés | 101 148.00 | -910 000.00 | | 101 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 643.00 | 1 177 404.00 | 44 239.00 | 1 221 643.00 |
VW T.V.A. | 28 272.00 | 19 966.00 | | 28 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 020.00 | -330 149.00 | 688 000.00 | 2 254 020.00 |