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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043 714.00 | 1 558 102.00 | 485 612.00 | 2 043 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 5 178.00 | 4 978.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 142.00 | 153 819.00 | 33 322.00 | 187 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 950.00 | 87 910.00 | 45 040.00 | 132 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 278.00 | 1 805 009.00 | 1 079 269.00 | 2 884 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 446.00 | 7 440.00 | 392 006.00 | 399 446.00 |
BZ Autres créances | 653 715.00 | | 653 715.00 | 653 715.00 |
CF Disponibilités | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 501.00 | 7 440.00 | 1 279 061.00 | 1 286 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 329.00 | 1 812 449.00 | 2 360 880.00 | 4 173 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 114 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -276 538.00 | | | -276 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 415.00 | -391 522.00 | | -95 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 988.00 | 247 000.00 | | 323 988.00 |
DL TOTAL (I) | 130 300.00 | 148 728.00 | | 130 300.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | 2 704.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 2 704.00 | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 639.00 | 1 066 952.00 | | 1 070 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 798.00 | 907 561.00 | | 875 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 263.00 | 172 665.00 | | 173 263.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 542.00 | 2 254 021.00 | | 2 226 542.00 |
ED (V) | 1 488.00 | 8 572.00 | | 1 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 880.00 | 2 414 024.00 | | 2 360 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 913.00 | -330 149.00 | | 421 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 724.00 | 151 113.00 | | 151 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 441.00 | 808 954.00 | 1 010 395.00 | 201 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 441.00 | 808 954.00 | 1 010 395.00 | 201 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | 2 192.00 | | 6 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | 12 812.00 | | 15 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 650.00 | -247 684.00 | | -242 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 409.00 | 1 456 169.00 | | 1 333 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 824.00 | 1 847 690.00 | | 1 428 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 415.00 | -391 522.00 | | -95 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 719.00 | 75 559.00 | | 65 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 281.00 | | 627 468.00 | 2 578 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 470.00 | | 2 884 278.00 | 321 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 470.00 | | 2 509 666.00 | 321 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 340.00 | | 626 796.00 | 2 204 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 701.00 | | 547.00 | 329 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 239.00 | | 125.00 | 44 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 279.00 | 403 729.00 | -1.00 | 1 401 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 058.00 | 361 043.00 | -1.00 | 1 197 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 221.00 | 42 686.00 | | 204 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 704.00 | 2 550.00 | 2 704.00 | 2 704.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 2 550.00 | 2 704.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 2 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 798.00 | 254 487.00 | 132 058.00 | 875 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 512.00 | 83 489.00 | 17 154.00 | 118 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
UX Autres créances clients | 390 518.00 | 390 518.00 | | 390 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 230.00 | 24 505.00 | 72 355.00 | 172 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 409.00 | 11 947.00 | 434 185.00 | 898 409.00 |
VI Groupe et associés | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 9 295.00 | 2 452.00 | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 801.00 | 321 801.00 | | 321 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 192.00 | 1 089 828.00 | 44 364.00 | 1 134 192.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 13 117.00 | 3 895.00 | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 542.00 | 421 913.00 | 662 099.00 | 2 226 542.00 |