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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173 639.00 | 2 500 139.00 | 673 500.00 | 3 173 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 779.00 | | 663 779.00 | 663 779.00 |
AP Constructions | 1 037.00 | 155.00 | 882.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 209.00 | 178 635.00 | 31 574.00 | 210 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 496.00 | 60 486.00 | 10 010.00 | 70 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 724.00 | 2 739 414.00 | 1 426 310.00 | 4 165 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 356.00 | 35 217.00 | 601 139.00 | 636 356.00 |
BZ Autres créances | 346 593.00 | | 346 593.00 | 346 593.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 779.00 | 35 217.00 | 981 562.00 | 1 016 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 728.00 | 2 774 631.00 | 2 409 097.00 | 5 183 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 180.00 | -392 302.00 | | -373 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 324.00 | 19 123.00 | | 53 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 679.00 | 323 988.00 | | 296 679.00 |
DL TOTAL (I) | 155 089.00 | 129 074.00 | | 155 089.00 |
DP Provisions pour risques | 11 225.00 | 4 499.00 | | 11 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 225.00 | 4 499.00 | | 11 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 834.00 | 1 048 648.00 | | 959 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 642.00 | 995 200.00 | | 1 045 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 719.00 | 123 141.00 | | 114 719.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 21 100.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 307.00 | 2 288 795.00 | | 2 236 307.00 |
ED (V) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 097.00 | 2 422 369.00 | | 2 409 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 274.00 | 654 207.00 | | 721 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 133.00 | 145 208.00 | | 130 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 205.00 | 863 370.00 | 914 575.00 | 51 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 205.00 | 863 370.00 | 914 575.00 | 51 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 423 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 385.00 | 19 823.00 | | 14 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 769.00 | 12 016.00 | | 25 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 463.00 | 12 016.00 | | 31 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 510.00 | 241.00 | | 15 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 510.00 | 41 589.00 | | 15 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 953.00 | -29 573.00 | | 15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 121.00 | -149 390.00 | | -114 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 290.00 | 1 347 470.00 | | 1 392 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 966.00 | 1 328 347.00 | | 1 338 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 324.00 | 19 123.00 | | 53 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 183.00 | | 441 241.00 | 3 728 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 4 165 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 3 837 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 281 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 261.00 | | 423 449.00 | 3 414 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 358.00 | | 17 793.00 | 267 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 848.00 | 369 266.00 | 3 701.00 | 2 373 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 646.00 | 358 785.00 | 292.00 | 2 141 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | 10 482.00 | 3 409.00 | 232 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 499.00 | 11 225.00 | 4 499.00 | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | 11 225.00 | 4 499.00 | 4 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 642.00 | 519 108.00 | 206 561.00 | 1 045 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 265.00 | 51 460.00 | 17 870.00 | 78 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
UX Autres créances clients | 601 145.00 | 601 145.00 | | 601 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VB T. V. A. | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 310.00 | 22 001.00 | 93 831.00 | 160 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 524.00 | 86 763.00 | 433 816.00 | 799 524.00 |
VI Groupe et associés | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 5 003.00 | 2 555.00 | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 885.00 | 987 321.00 | 46 564.00 | 1 033 885.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 1 624.00 | 4 058.00 | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 307.00 | 721 274.00 | 758 690.00 | 2 236 307.00 |