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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 655.00 | 1 889 998.00 | 389 657.00 | 2 279 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 313.00 | | 616 313.00 | 616 313.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 6 195.00 | 3 961.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 262.00 | 161 266.00 | 32 995.00 | 194 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 950.00 | 96 087.00 | 36 863.00 | 132 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 450.00 | 2 153 546.00 | 1 134 904.00 | 3 288 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 176.00 | 7 440.00 | 678 736.00 | 686 176.00 |
BZ Autres créances | 511 868.00 | | 511 868.00 | 511 868.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 623.00 | 7 440.00 | 1 226 183.00 | 1 233 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 015.00 | 2 160 986.00 | 2 363 029.00 | 4 524 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 953.00 | -276 538.00 | | -371 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 349.00 | -95 415.00 | | -20 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
DL TOTAL (I) | 109 951.00 | 130 300.00 | | 109 951.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942.00 | 2 550.00 | | 1 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942.00 | 2 550.00 | | 1 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 900.00 | 1 070 639.00 | | 1 068 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 896.00 | 101 148.00 | | 101 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 245.00 | 875 798.00 | | 966 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | 173 263.00 | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 571.00 | 2 226 542.00 | | 2 250 571.00 |
ED (V) | 564.00 | 1 488.00 | | 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 029.00 | 2 360 880.00 | | 2 363 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 574.00 | 421 913.00 | | 486 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 139.00 | 151 724.00 | | 154 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 745.00 | 769 343.00 | 926 088.00 | 156 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 745.00 | 769 343.00 | 926 088.00 | 156 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 678.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 982.00 | 15 245.00 | | 17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 935.00 | -242 650.00 | | -163 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 549.00 | 1 333 409.00 | | 1 319 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 898.00 | 1 428 824.00 | | 1 339 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 349.00 | -95 415.00 | | -20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 278.00 | | 404 171.00 | 2 884 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 288 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 666.00 | | 386 301.00 | 2 509 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 248.00 | | 7 120.00 | 330 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 364.00 | | 10 750.00 | 44 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 009.00 | 348 537.00 | | 1 805 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 102.00 | 331 896.00 | | 1 558 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 907.00 | 16 641.00 | | 246 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | 1 942.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | 1 942.00 | 2 550.00 | 9 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 245.00 | 353 186.00 | 158 196.00 | 966 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 574.00 | 24 622.00 | 20 550.00 | 58 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
UX Autres créances clients | 686 176.00 | 686 176.00 | | 686 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 080.00 | 46 877.00 | 86 675.00 | 190 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 820.00 | 19 495.00 | 520 118.00 | 878 820.00 |
VI Groupe et associés | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 2 273.00 | 2 937.00 | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 198.00 | 237 198.00 | | 237 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570.00 | 1 226 456.00 | 55 114.00 | 1 281 570.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 4 696.00 | 4 666.00 | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 571.00 | 486 574.00 | 793 142.00 | 2 250 571.00 |