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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726 001.00 | 2 141 646.00 | 584 355.00 | 2 726 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 260.00 | | 688 260.00 | 688 260.00 |
AP Constructions | 1 037.00 | 51.00 | 986.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 367.00 | 169 542.00 | 25 824.00 | 195 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 954.00 | 62 609.00 | 8 345.00 | 70 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 183.00 | 2 373 848.00 | 1 354 334.00 | 3 728 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 201.00 | 33 971.00 | 532 230.00 | 566 201.00 |
BZ Autres créances | 497 370.00 | | 497 370.00 | 497 370.00 |
CF Disponibilités | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 302.00 | 33 971.00 | 1 062 331.00 | 1 096 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 188.00 | 2 407 819.00 | 2 422 369.00 | 4 830 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 302.00 | -371 953.00 | | -392 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 123.00 | -20 349.00 | | 19 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
DL TOTAL (I) | 129 074.00 | 109 951.00 | | 129 074.00 |
DP Provisions pour risques | 4 499.00 | 1 942.00 | | 4 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 499.00 | 1 942.00 | | 4 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 648.00 | 1 068 900.00 | | 1 048 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 707.00 | 101 896.00 | | 100 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 200.00 | 966 245.00 | | 995 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 141.00 | 107 838.00 | | 123 141.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 5 694.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 795.00 | 2 250 571.00 | | 2 288 795.00 |
ED (V) | | 564.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 369.00 | 2 363 029.00 | | 2 422 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 207.00 | 486 574.00 | | 654 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 208.00 | 154 139.00 | | 145 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 105.00 | 716 111.00 | 805 216.00 | 89 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 105.00 | 716 111.00 | 805 216.00 | 89 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 518 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 40 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 823.00 | 17 982.00 | | 19 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 573.00 | | | -29 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 390.00 | -163 935.00 | | -149 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 470.00 | 1 319 549.00 | | 1 347 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 347.00 | 1 339 898.00 | | 1 328 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 123.00 | -20 349.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 341.00 | | 1 169 297.00 | 3 089 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 924.00 | 46 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 347.00 | 84 108.00 | 3 728 183.00 | 446 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 347.00 | | 3 414 261.00 | 446 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 184.00 | 267 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 858.00 | | 1 163 749.00 | 2 696 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 368.00 | | 4 174.00 | 337 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 114.00 | | 1 374.00 | 55 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 546.00 | 263 063.00 | 42 761.00 | 2 153 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 998.00 | 251 648.00 | | 1 889 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 548.00 | 11 415.00 | 42 761.00 | 263 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | 4 499.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 33 971.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 33 971.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | 38 470.00 | 9 382.00 | 9 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 470.00 | 9 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 200.00 | 412 414.00 | 165 074.00 | 995 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 722.00 | 46 344.00 | 21 443.00 | 76 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
UX Autres créances clients | 533 701.00 | 533 701.00 | | 533 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VB T. V. A. | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 687.00 | 48 715.00 | 90 444.00 | 195 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 961.00 | 90 455.00 | 542 732.00 | 852 961.00 |
VI Groupe et associés | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 3 921.00 | 3 065.00 | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 145.00 | 1 069 581.00 | 46 564.00 | 1 116 145.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 12 287.00 | 4 869.00 | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 796.00 | 654 207.00 | 827 627.00 | 2 288 796.00 |