| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 14 905.00 | 14 071.00 | 28 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306.00 | 18 235.00 | 14 071.00 | 32 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BP En cours de production de services | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 611.00 | | 610 611.00 | 610 611.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 140 703.00 | | 140 703.00 | 140 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 746.00 | | 957 746.00 | 957 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 053.00 | 18 235.00 | 971 818.00 | 990 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -12 753.00 | -57 781.00 | | -12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 118.00 | 45 028.00 | | 95 118.00 |
DL TOTAL (I) | 200 026.00 | 104 907.00 | | 200 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 009.00 | 101 813.00 | | 104 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 887.00 | 437 487.00 | | 399 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 542.00 | 180 806.00 | | 188 542.00 |
EA Autres dettes | 21 657.00 | 17 695.00 | | 21 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 660.00 | 11 850.00 | | 57 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 792.00 | 749 668.00 | | 771 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 818.00 | 854 575.00 | | 971 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 792.00 | 749 668.00 | | 771 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 807.00 | | 2 276 807.00 | 2 276 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 807.00 | | 2 276 807.00 | 2 276 807.00 |
FM Production stockée | | | 54 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | 3 860.00 | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -570.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 282.00 | 2 030 756.00 | | 2 343 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 163.00 | 1 985 728.00 | | 2 248 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 118.00 | 45 028.00 | | 95 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 130.00 | 13 443.00 | | 17 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316.00 | | 5 977.00 | 27 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987.00 | | 32 306.00 | 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | 28 976.00 | 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | 5 977.00 | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 3 778.00 | | 14 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 3 778.00 | | 11 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 887.00 | 399 887.00 | | 399 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
UX Autres créances clients | 610 611.00 | | | 610 611.00 |
VB T. V. A. | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 540.00 | 677 540.00 | | 677 540.00 |
VW T.V.A. | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 792.00 | 771 792.00 | | 771 792.00 |