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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 202.00 | 1 598.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 18 740.00 | 16 694.00 | 35 434.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 364.00 | 22 272.00 | 20 092.00 | 42 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BP En cours de production de services | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 605.00 | 2 037.00 | 831 569.00 | 833 605.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 408 207.00 | | 408 207.00 | 408 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 540.00 | 2 037.00 | 1 465 503.00 | 1 467 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 904.00 | 24 308.00 | 1 485 596.00 | 1 509 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 279.00 | 4 160.00 | | 8 279.00 |
DG Autres réserves | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DH Report à nouveau | | -12 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 509.00 | 95 118.00 | | 130 509.00 |
DL TOTAL (I) | 330 535.00 | 200 026.00 | | 330 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 471.00 | 104 009.00 | | 308 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 258.00 | 399 887.00 | | 456 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 456.00 | 188 542.00 | | 281 456.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 21 657.00 | | 18 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 562.00 | 57 660.00 | | 90 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 061.00 | 771 792.00 | | 1 155 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 596.00 | 971 818.00 | | 1 485 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 061.00 | 771 792.00 | | 1 155 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 188.00 | | 2 944 188.00 | 2 944 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 188.00 | | 2 944 188.00 | 2 944 188.00 |
FM Production stockée | | | 12 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 042.00 | 8 558.00 | | 49 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 582.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 120.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 462.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | -420.00 | | 27 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 879.00 | 2 343 282.00 | | 3 010 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 370.00 | 2 248 163.00 | | 2 880 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 509.00 | 95 118.00 | | 130 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 897.00 | 17 130.00 | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 306.00 | | 11 160.00 | 32 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 42 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 37 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | 9 360.00 | 28 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235.00 | 4 037.00 | | 18 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | 4 037.00 | | 14 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 258.00 | 456 258.00 | | 456 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 830 550.00 | | | 830 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 308 471.00 | 308 471.00 | | 308 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 802.00 | 904 747.00 | 3 055.00 | 907 802.00 |
VW T.V.A. | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 061.00 | 1 155 061.00 | | 1 155 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |