| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 1 992.00 | 956.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 27 214.00 | 8 000.00 | 35 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 243.00 | 33 286.00 | 8 957.00 | 42 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BP En cours de production de services | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 326.00 | 222.00 | 1 215 104.00 | 1 215 326.00 |
BZ Autres créances | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
CF Disponibilités | 1 013 210.00 | | 1 013 210.00 | 1 013 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 760.00 | 222.00 | 2 472 538.00 | 2 472 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 003.00 | 33 508.00 | 2 481 495.00 | 2 515 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 467 620.00 | 306 096.00 | | 467 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 150.00 | 161 525.00 | | 282 150.00 |
DL TOTAL (I) | 874 620.00 | 592 470.00 | | 874 620.00 |
DP Provisions pour risques | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 4 592.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 266.00 | 525 589.00 | | 832 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 735.00 | 310 768.00 | | 493 735.00 |
EA Autres dettes | 48 982.00 | 7 913.00 | | 48 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 081.00 | 9 000.00 | | 188 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 273.00 | 857 861.00 | | 1 567 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495.00 | 1 450 332.00 | | 2 481 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 273.00 | 857 861.00 | | 1 567 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 265.00 | | 4 500 265.00 | 4 500 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 265.00 | | 4 500 265.00 | 4 500 265.00 |
FM Production stockée | | | 22 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 601.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 768.00 | 16 910.00 | | 11 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 363.00 | 50 615.00 | | 94 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 952.00 | 3 394 466.00 | | 4 555 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 802.00 | 3 232 942.00 | | 4 273 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 150.00 | 161 525.00 | | 282 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 8 580.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 507.00 | | 2 030.00 | 40 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 42 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | 1 965.00 | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 65.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 869.00 | 5 417.00 | | 27 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 5 417.00 | | 23 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 247.00 | | 17 025.00 | 17 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 247.00 | | 17 025.00 | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | 39 601.00 | 17 025.00 | 17 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 601.00 | 17 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 266.00 | 832 266.00 | | 832 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 992.00 | 1 214 992.00 | | 1 214 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 734.00 | 1 315 734.00 | | 1 315 734.00 |
VW T.V.A. | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 273.00 | 1 567 273.00 | | 1 567 273.00 |