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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 845.00 | 235.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 698.00 | 2 251.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 18 087.00 | 13 076.00 | 31 163.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 421.00 | 22 630.00 | 15 791.00 | 38 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BP En cours de production de services | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 209.00 | 2 619.00 | 668 590.00 | 671 209.00 |
BZ Autres créances | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CF Disponibilités | 349 549.00 | | 349 549.00 | 349 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 627.00 | 2 619.00 | 1 261 008.00 | 1 263 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 048.00 | 25 248.00 | 1 276 800.00 | 1 302 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 8 279.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 205 685.00 | 78 247.00 | | 205 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 411.00 | 130 509.00 | | 100 411.00 |
DL TOTAL (I) | 430 946.00 | 330 535.00 | | 430 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 260.00 | 308 471.00 | | 115 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 539.00 | 456 258.00 | | 448 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 208.00 | 281 456.00 | | 229 208.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 18 298.00 | | 10 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 097.00 | 90 562.00 | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 854.00 | 1 155 061.00 | | 845 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 800.00 | 1 485 596.00 | | 1 276 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 854.00 | 1 155 061.00 | | 845 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 647.00 | | 3 011 647.00 | 3 011 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 647.00 | | 3 011 647.00 | 3 011 647.00 |
FM Production stockée | | | -10 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | 27 314.00 | | 21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 034.00 | 3 010 879.00 | | 3 021 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 623.00 | 2 880 370.00 | | 2 920 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 411.00 | 130 509.00 | | 100 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 364.00 | | 3 862.00 | 42 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 38 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 34 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 750.00 | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | | 2 968.00 | 37 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 144.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | 6 448.00 | 6 090.00 | 22 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 515.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 5 934.00 | 6 090.00 | 18 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 582.00 | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 582.00 | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 582.00 | | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 539.00 | 448 539.00 | | 448 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 667 187.00 | 667 187.00 | | 667 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 888.00 | 767 888.00 | | 767 888.00 |
VW T.V.A. | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 854.00 | 845 854.00 | | 845 854.00 |