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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 2 309.00 | 6 989.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 26 026.00 | 6 702.00 | 32 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 106.00 | 32 415.00 | 13 691.00 | 46 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BP En cours de production de services | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 687.00 | 5 823.00 | 1 129 864.00 | 1 135 687.00 |
BZ Autres créances | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CF Disponibilités | 1 108 618.00 | | 1 108 618.00 | 1 108 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 865.00 | 5 823.00 | 2 462 042.00 | 2 467 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 971.00 | 38 238.00 | 2 475 733.00 | 2 513 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 749 770.00 | 467 620.00 | | 749 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 609.00 | 282 150.00 | | 349 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 088.00 | 874 620.00 | | 1 229 088.00 |
DP Provisions pour risques | 24 601.00 | 39 601.00 | | 24 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 601.00 | 39 601.00 | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 163.00 | 832 266.00 | | 659 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 035.00 | 493 735.00 | | 440 035.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 48 982.00 | | 16 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 114.00 | 188 081.00 | | 106 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 044.00 | 1 567 273.00 | | 1 222 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 733.00 | 2 481 495.00 | | 2 475 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 044.00 | 1 567 273.00 | | 1 222 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 085 942.00 | | 5 085 942.00 | 5 085 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 942.00 | | 5 085 942.00 | 5 085 942.00 |
FM Production stockée | | | -5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 768.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 258.00 | 94 363.00 | | 115 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 095.00 | 4 555 952.00 | | 5 108 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 487.00 | 4 273 802.00 | | 4 758 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 609.00 | 282 150.00 | | 349 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 4 444.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 243.00 | | 10 083.00 | 42 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 46 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 42 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | | 10 083.00 | 38 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 286.00 | 5 090.00 | 5 961.00 | 33 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 5 090.00 | 5 961.00 | 29 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 601.00 | | 15 000.00 | 39 601.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 5 823.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 5 823.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 823.00 | 5 823.00 | 15 222.00 | 39 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 15 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 163.00 | 659 163.00 | | 659 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 483.00 | 1 124 483.00 | | 1 124 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 234.00 | 1 220 234.00 | | 1 220 234.00 |
VW T.V.A. | 187 983.00 | 187 983.00 | | 187 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 044.00 | 1 222 044.00 | | 1 222 044.00 |