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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 1 345.00 | 1 604.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 22 444.00 | 10 805.00 | 33 249.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 507.00 | 27 869.00 | 12 637.00 | 40 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BP En cours de production de services | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 168.00 | 17 247.00 | 740 921.00 | 758 168.00 |
BZ Autres créances | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CF Disponibilités | 518 129.00 | | 518 129.00 | 518 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 942.00 | 17 247.00 | 1 437 694.00 | 1 454 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 448.00 | 45 116.00 | 1 450 332.00 | 1 495 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 306 096.00 | 205 685.00 | | 306 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 525.00 | 100 411.00 | | 161 525.00 |
DL TOTAL (I) | 592 470.00 | 430 946.00 | | 592 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 115 260.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 589.00 | 448 539.00 | | 525 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 768.00 | 229 208.00 | | 310 768.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | 10 750.00 | | 7 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 42 097.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 861.00 | 845 854.00 | | 857 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 332.00 | 1 276 800.00 | | 1 450 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 861.00 | 845 854.00 | | 857 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 727.00 | | 3 411 727.00 | 3 411 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 727.00 | | 3 411 727.00 | 3 411 727.00 |
FM Production stockée | | | -41 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 910.00 | 11 962.00 | | 16 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 615.00 | 21 405.00 | | 50 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 466.00 | 3 021 034.00 | | 3 394 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 942.00 | 2 920 623.00 | | 3 232 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 525.00 | 100 411.00 | | 161 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 580.00 | 9 716.00 | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 421.00 | | 2 086.00 | 38 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | | 2 086.00 | 34 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 5 239.00 | | 22 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 235.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | 5 004.00 | | 18 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 17 247.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 17 247.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 17 247.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 247.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 589.00 | 525 589.00 | | 525 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 736 553.00 | 736 553.00 | | 736 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 779.00 | 817 779.00 | | 817 779.00 |
VW T.V.A. | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 861.00 | 857 861.00 | | 857 861.00 |