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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 52 236.00 | 2 621.00 | 54 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 129.00 | 52 236.00 | 404 893.00 | 457 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CF Disponibilités | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 902.00 | | 473 902.00 | 473 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 032.00 | 52 236.00 | 878 796.00 | 931 032.00 |
CU Autres participations | 402 271.00 | | 402 271.00 | 402 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 510 661.00 | 609 939.00 | | 510 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 363.00 | -45 877.00 | | 204 363.00 |
DL TOTAL (I) | 830 525.00 | 679 561.00 | | 830 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283.00 | 15 787.00 | | 3 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 5 083.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 2 942.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 5 061.00 | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 270.00 | 28 912.00 | | 48 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 796.00 | 708 474.00 | | 878 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 270.00 | 25 648.00 | | 48 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | 2 815.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | 2 815.00 | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 282.00 | -2 815.00 | | 261 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 4 077.00 | | 35 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 263.00 | 28 298.00 | | 305 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 899.00 | 74 176.00 | | 100 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 363.00 | -45 877.00 | | 204 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 168.00 | | 101 962.00 | 368 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 402 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 457 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 310.00 | | 101 962.00 | 313 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 10 775.00 | | 41 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 10 775.00 | | 41 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |