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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 424.00 | 1 338.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 195.00 | 2 424.00 | 490 771.00 | 493 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 593.00 | 17 438.00 | 141 154.00 | 158 593.00 |
CF Disponibilités | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 957.00 | 17 438.00 | 545 519.00 | 562 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 152.00 | 19 862.00 | 1 036 290.00 | 1 056 152.00 |
CU Autres participations | 489 433.00 | | 489 433.00 | 489 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 662 435.00 | 600 026.00 | | 662 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 597.00 | 127 409.00 | | 253 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 532.00 | 842 935.00 | | 1 031 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 31 416.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 208.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 33 195.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758.00 | 64 819.00 | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 290.00 | 907 754.00 | | 1 036 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758.00 | 64 819.00 | | 4 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 640.00 | | 63 555.00 | 429 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 878.00 | | 63 555.00 | 425 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 418.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 418.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |