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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 3 816.00 | 2 045.00 | 5 861.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 252.00 | 3 816.00 | 562 436.00 | 566 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 278 372.00 | | 278 372.00 | 278 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 149.00 | 4 195.00 | 73 954.00 | 78 149.00 |
CF Disponibilités | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 494.00 | 4 195.00 | 496 299.00 | 500 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 746.00 | 8 011.00 | 1 058 734.00 | 1 066 746.00 |
CU Autres participations | 540 391.00 | | 540 391.00 | 540 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 922 417.00 | 866 031.00 | | 922 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 106 385.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 603.00 | 1 087 916.00 | | 1 051 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 7 078.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 168.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | 4 368.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132.00 | 11 615.00 | | 7 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 734.00 | 1 099 532.00 | | 1 058 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132.00 | 11 615.00 | | 7 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 379.00 | 20 127.00 | | 10 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | 20 127.00 | | 10 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | 13 442.00 | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 7 656.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 755.00 | 132 270.00 | | 51 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 069.00 | 25 884.00 | | 38 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 106 385.00 | | 13 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 845.00 | | 35 407.00 | 530 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 2 099.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 083.00 | | 33 308.00 | 527 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 974.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 974.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 772.00 | 324 772.00 | | 324 772.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |